陸豐市2017年預(yù)算執(zhí)行情況及    

2018年預(yù)算草案報告    

—2018年1月21日在陸豐市第十五屆人民代表大會第三次會議上    

陸豐市財政局局長   陳建勛    

各位代表：    

       受市人民政府委托，我向大會報告陸豐市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案，請予審議，并請政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。    

    一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況    

2017年，面對減稅降費、加大民生投入等多重減收增支因素的影響，我市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“依法治理、塑造形象、振興發(fā)展，建設(shè)幸福陸豐”的工作思路，主動適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)。認真落實市委十三屆三次全會的決策部署，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，以補短板、兜底線、保民生為重點，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財政管理，綜合統(tǒng)籌財政資金，確?！叭笞ナ帧薄ⅰ八拇竺裆?、“四大環(huán)境”支出的資金保障。堅持依法理財，深化財政改革，完善財政體制，較好的完成市十五屆人大二次會議審議通過的年度預(yù)算任務(wù)，為陸豐經(jīng)濟可持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定作出應(yīng)有貢獻。    

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。    

2017年，我市本級一般公共預(yù)算收入67399萬元，完成年度預(yù)算的100%，同口徑比上年增收8740萬元，增長14.9%。其中：稅收收入完成40706萬元，同口徑增收6229萬元，增長18.1%，稅收占比60.4%；非稅收入完成26693萬元，增收2511萬元，增長10.4%。一般公共預(yù)算支出702914萬元（含上級追加各項專項資金），比上年增支76733萬元，增長12.3%。    

全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付各項可支配財力補助228576萬元、上級專項轉(zhuǎn)移支付363320萬元、調(diào)入資金115300萬元和上年結(jié)余55432萬元，財政一般公共預(yù)算總收入762628萬元。一般公共預(yù)算支出加上解支出23480萬元、增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6542萬元，財政一般公共預(yù)算總支出732940萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29688萬元，實現(xiàn)收支平衡的總體目標(biāo)。    

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。      

2017年，我市政府性基金預(yù)算總收入155728萬元，其中：本級收入87139萬元、上級補助4732萬元、債務(wù)收入50000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13858萬元。政府性基金預(yù)算總支出129333萬元，其中：政府性基金支出94333萬元（用于土地征償支出54185萬元、土地開發(fā)7614萬元、補助征地農(nóng)民支出1630萬元，至2017年底土地儲備面積為96.5萬平方米），調(diào)出資金35000萬元。收支相抵，年終結(jié)余26395萬元。    

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。      

2017年，我市國有資本經(jīng)營收入6260萬元（其中：汽運公司股權(quán)出讓2642萬元、新華書店股權(quán)出讓2030萬元、金葉公司上繳3年利潤1500萬元）。國有資本經(jīng)營支出1653萬元，調(diào)出資金4500萬元，年終結(jié)余107萬元。    

（四）政府性債務(wù)情況。      

2017年我市政府性債務(wù)余額為118706萬元，其中，新增債券資金轉(zhuǎn)貸債務(wù)82954萬元。具體分債務(wù)類型：（1）政府性一般債務(wù)余額47308萬元，其中，新增債券資金轉(zhuǎn)貸債務(wù)32954萬元。（2）政府性專項債務(wù)余額71398萬元，其中，新增債券資金轉(zhuǎn)貸債務(wù)50000萬元。2017年省核定我市政府債務(wù)限額為127540萬元，其中，一般債務(wù)限額為50759萬元、專項債務(wù)限額為76781萬元，我市各項債務(wù)余額均沒有超過限額。經(jīng)測算，2017年我市一般債務(wù)率為6.43%，專項債務(wù)率為39.4%，綜合債務(wù)率為16.2%，政府性債務(wù)也在可控范圍內(nèi)。    

（五）2017年財政工作回顧。      

2017年，我市財政工作著力抓好如下幾項工作：    

1、   堵漏挖潛，確保稅收收入穩(wěn)定增長。面對全面推行“營改增”改革和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策性減稅影響，稅收收入的穩(wěn)定增長關(guān)乎財政收入質(zhì)量，也關(guān)乎預(yù)算支出的財力保障。為此，我們始終把稅收收入組織工作擺在首要位置：一是定期開展收入形勢分析及落實機制。財稅部門定期開展收入形勢分析，細化收入任務(wù)，并全程跟蹤落實，使全年每月的收入保持在4000萬元左右，財稅收入均衡入庫；二是建立國地兩稅互駐管理。“營改增”后，為避免漏征漏管，方便納稅人申報及稅款交納，國、地稅各辦稅大廳窗口和人員互相派駐工作已成為常態(tài)管理；三是構(gòu)建信息共享機制。為監(jiān)控大頭稅源的及時入庫，國地兩稅與國土、住建、商務(wù)、財政構(gòu)建了信息共享，在各部門協(xié)調(diào)配合下，加快稅收入庫進度；四是協(xié)助與上級稅務(wù)部門溝通。今年由于上級稅務(wù)部門加強了對收入質(zhì)量的管控，對大額稅款入庫強化審核，為確保收入任務(wù)如期完成，市主要領(lǐng)導(dǎo)多次主動協(xié)助稅務(wù)部門做好與上級稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)、溝通工作；五是加大護稅協(xié)稅力度。為充分發(fā)揮稅務(wù)部門積極性，我市出臺了國、地稅征收經(jīng)費核定及管理辦法，保障稅務(wù)部門履職的支出需要。2017年我市稅收收入不僅彌補了“營改增”所引起的減收缺口，剔除上年一次性收入后，實際增收達1.06億元。    

2、    強管理，提高政府非稅征管手段。陸豐可支配財力有限，財政資金供需矛盾異常突出，非稅收入是地方財力保障的重要因素。我市在確保落實國家減費降負政策的基礎(chǔ)上，完善管理，提高政府非稅征收手段：一是大力組織政府非稅收入，逐步推行行政事業(yè)性收費直繳和POS機刷卡繳費，進一步完善“收支兩條線”管理；二是認真抓好土地轉(zhuǎn)讓和出讓拍賣的管理工作。通過引入大型企業(yè)和利用自有企業(yè)，參與土地流轉(zhuǎn)競爭，提高非稅收入管理工作效率和質(zhì)量；三是挖掘非稅收入新亮點。加強項目分類清理，對國家明確減免項目堅決清理，對應(yīng)從基金管理調(diào)整入一般預(yù)算管理收入及時調(diào)整，對改變用途或漏收、少收收入進行清繳、補繳。2017年，我市來源于土地收入8.1億元，為歷史新高。    

3、    兜底線，努力補齊我市社會民生事業(yè)短板需求。我市財政以兜底線、保民生為重點，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財政管理，堅持把保障和改善民生作為財政投入的優(yōu)先方向，財政支出向民生、基層保障、三農(nóng)等惠農(nóng)、低收入群體方面傾斜。一是確保底線民生支出。全市社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出24.35億元，比上年增加5.9億元，占一般公共預(yù)算支出的37.7%，低保、醫(yī)保、五保等各類底線民生補助全部按國家提高標(biāo)準后的水平落實政策；二是確保農(nóng)村基層組織正常運轉(zhuǎn)的支出需要。2017年安排基層組織保障經(jīng)費8744萬元，村干部補貼標(biāo)準從每人每月2200元提高到每人每月2400元，村級組織辦公費按村人口數(shù)每年補貼6至9萬元，落實了村監(jiān)委的補助；三是貫徹落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。全市農(nóng)林水支出90721萬元，全面貫徹落實國家各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，確保農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、新農(nóng)村“三農(nóng)” 建設(shè)、農(nóng)村公益事業(yè)以及農(nóng)村基層公共服務(wù)平臺建設(shè)資金需要；四是加快扶貧投入。為做好脫貧攻堅工作，我市加快、加大財政扶貧投入力度，全年投入精準扶貧資金6.25億元，扶貧資金支出進度達省考評要求。    

4、    促發(fā)展，加大“八項支出”投入持續(xù)增長。為貫徹落實積極財政政策，充分利用財政資金杠桿，撬動社會經(jīng)濟快速發(fā)展，我市加大存量資金清理和統(tǒng)籌力度，并努力整合本級財力、上級補助資金等，2017年，財政投入“八項支出”共58.5億元，比上年增長15%，占一般公共預(yù)算支出83.2%。其中：（1）投入道路交通、市政設(shè)施建設(shè)、污水處理、環(huán)境保潔、住房改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金達9.16億元。為“創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)”、城市擴容提質(zhì)、打造宜居宜游城鎮(zhèn)和改善投資環(huán)境提供支持，有效推動陸豐可持續(xù)發(fā)展。（2）投入教育16.5億元，落實全市中小學(xué)改薄工作和強師工程，為教育“創(chuàng)現(xiàn)”打下了堅實基礎(chǔ)。（3）投入公共安全支出3.78億元，其中用于禁毒支出1.3億元，為強力推進禁毒和其他綜治維穩(wěn)工作提供了財力保障。    

5、   推改革，提升財政管理效能。以全面落實國家推進財政體制改革，建立現(xiàn)代財政體制要求為契機，我市加強財政科學(xué)化、精細化管理，切實提高財政資金使用效益。一是開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清理清查，推行政府綜合財務(wù)報告編制試點。模清各級政府資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)，如實反映政府資源，并開展用權(quán)責(zé)發(fā)生制編制政府財務(wù)報告是近年國家強力推進的改革之一，為此，我市建設(shè)了兩大網(wǎng)絡(luò)平臺，如期完成相應(yīng)改革預(yù)期；二是實施預(yù)算支出聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，推動陽光財政建設(shè)。目前，我市已全面實行國庫集中支付電子化管理，建立健全了覆蓋國庫管理各環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制機制，與審計、人大聯(lián)網(wǎng)，實施了預(yù)算支出聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，與此同時全面推行財政信息公開，全方位推動了陽光財政建設(shè)。三是及時調(diào)整預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性。由于上級財政對地方債券額度下達、資金清算的滯后以及年中出臺的政策性剛性支出等因素影響，及時調(diào)整預(yù)算是依法理財?shù)捏w現(xiàn)，也是提高預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性必要手段。四是認真落實清理盤活存量資金。國家規(guī)定了對結(jié)轉(zhuǎn)時間超過兩年的存量資金可清理統(tǒng)籌，對一年內(nèi)無法使用的資金可調(diào)整用于社會經(jīng)濟發(fā)展急需資金的領(lǐng)域，為充分發(fā)揮財政資金使用效益，我市建立了定期清理統(tǒng)籌存量資金機制，2017年清理統(tǒng)籌存量資金達5.13億元。此外，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務(wù)平臺建設(shè)，推動新《會計法》和總預(yù)算制度、行政事業(yè)會計準則的落實，引入第三方服務(wù)等一系列財政改革，全面提升財政管理效能。    

6、   勤教育，打造一支作風(fēng)正、業(yè)務(wù)精的財政隊伍。以學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神為切入點，聯(lián)系財政系統(tǒng)工作實際，我們把加強政治思想和職業(yè)教育工作一起抓。一是通過開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，結(jié)合開展紀律教育學(xué)習(xí)月等學(xué)習(xí)教育活動工作，認真領(lǐng)會習(xí)近平總書記治國理政思想和中央八項規(guī)定和“六個嚴禁”精神要求，全面加強黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，牢固樹立法治意識、效益意識、服務(wù)意識、廉政意識。二是認真開展深化政務(wù)整治、正風(fēng)肅紀集中行動，查擺自身問題進行整改，并主動向社會承諾，不斷改進工作作風(fēng)。三是定期舉辦職業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)，能過引進專家講授、實操培訓(xùn)，提高了全系統(tǒng)的實務(wù)操作技能。    

盡管我市今年克服了經(jīng)濟下行、減稅降負和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的不利影響，也較好地完成了各項財稅工作任務(wù)。但是，從一年來的財稅運行情況分析，我市歷年存在的問題依然無法緩解，主要體現(xiàn)在：1、收支缺口不斷加大，重點項目資金和政策性調(diào)資、社保并軌和民生政策配套等剛性資金持續(xù)增加，財政資金供需矛盾更加突出。2、財政收入總量小，稅源少，稅收依賴土地、房地產(chǎn)行業(yè)明顯。3、社會維穩(wěn)、禁毒管理等臨時應(yīng)急開支多，加大財政支出壓力。面對這些問題，我們將高度重視，加強調(diào)研，努力采取有效措施逐步加以解決。    

   二、2018年預(yù)算草案    

2018年我市財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的十九大精神，全面落實上級經(jīng)濟工作會議和市委十三屆四次、五次全會重要部署。全面貫徹落實新發(fā)展理念，打好“四大民生”攻堅戰(zhàn)，補齊民生短板，提升基本公共服務(wù)水平，增強群眾幸福感、滿意度。積極培育財源，不斷鞏固和厚植發(fā)展優(yōu)勢；加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，盤活財政存量資金；強化預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行效率；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障基本民生支出；嚴控一般性支出，增加基本公共服務(wù)供給；提高重點項目支出財力保障水平，強化債務(wù)管理，嚴控債務(wù)風(fēng)險；繼續(xù)深化預(yù)算改革，充分發(fā)揮財政職能，促進陸豐經(jīng)濟加快振興發(fā)展。    

（一）2018年一般公共預(yù)算草案。    

按照上述指導(dǎo)思想和2018年我市經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，落實市委、市政府要求的增長目標(biāo)和稅收占比65%考核目標(biāo)。2018年本級一般公共預(yù)算收入計劃為74140萬元，比上年增加6755萬元，增長10%。其中：稅收收入48190萬元，增長18.4%（國稅收入15560萬元，增長18.4%；地稅收入32630萬元，增長18.4%），非稅收入25950萬元，下降2.8%。    

全年一般公共預(yù)算總收入為705404萬元，其中：上級補助收入162462萬元、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6542萬元、調(diào)入基金等收入90000萬元、收回存量資金統(tǒng)籌收入55000萬元、地方債務(wù)收入70000萬元、提前下達專項資金217572萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)?？?span lang="EN-US">29688萬元。剔除提前下達專項資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)?？詈螅炯壺斦Y金安排計劃為458144萬元。    

根據(jù)收支平衡原則，2018年相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出為705404萬元，其中：一般公共預(yù)算支出700348萬元（本級安排支出453088萬元，比上年增加35116萬元，增長8.4%；提前下達專項資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)專款支出247260萬元）；上解支出2732萬元、地方債券還本支出2324萬元。    

2018年我市一般公共預(yù)算收入新增財力有限，按預(yù)算實際全年僅有可支配財力243144萬元（本級收入74140萬元、上級補助162462萬元、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6542萬），而全年本級應(yīng)安排支出為458144萬元（本級支出453088萬元、上解支出2732萬元、地方債券還本支出2324萬元），缺口達到21.5億元。因此，擬通過調(diào)入資金、爭取新增地方政府性債券收入、申請上級救助借款、收回存量資金和壓縮一般性支出等方式統(tǒng)籌使用，以滿足我市“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、促發(fā)展”各項資金需要。主要項目如下：    

1、2018年本級一般公共預(yù)算支出按預(yù)算分類編報，項目如下：    

（1）部門預(yù)算支出。    

2018年安排部門預(yù)算資金245600萬元，比上年預(yù)算增加47041萬元，增長23.7%。增長主要原因：（1）提高住房補貼標(biāo)準增加近1億元，（2）按規(guī)定提取各單位在職人員養(yǎng)老并軌繳費增加近3億元（按在職人員工資20%計提），（3）調(diào)整工資和正常晉升工資增加5340萬元，（4）部門日?；緦ｍ椊?jīng)費和部門項目經(jīng)費增加1698萬元。全年部門預(yù)算將全市單位財政供養(yǎng)人員、公務(wù)費、維持運轉(zhuǎn)的基本專項經(jīng)費、單位固定項目支出全部納入管理，共編制了人大辦等181個預(yù)算單位（含二級預(yù)算單位）的部門預(yù)算。今年納入部門預(yù)算供養(yǎng)人員29089人，比上年增加868人，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)新招公務(wù)員和退役士兵安置增加120人、公安系統(tǒng)增加干警和協(xié)警326人、教育系統(tǒng)增加新聘教師378人。    

（2）一般預(yù)算公共支出。    

2018年一般公共預(yù)算（公共支出）安排207488萬元，比上年預(yù)算減少6782萬元，下降3.2%。主要變動因素，一是少列上年調(diào)資準備金1.7億元，二是減少上年預(yù)安排養(yǎng)老并軌預(yù)留金0.6億元，三是增加民生配套資金和存量資金再安排支出1.3億元，四是增加其他專項支出近3200萬元，其中，公路局下劃地方管理人員及公用經(jīng)費暫列一般預(yù)算1830萬元。    

2、2018年本級一般公共預(yù)算支出按功能分類編報，主要項目如下：    

（1）一般公共服務(wù)支出37665萬元，增長11.9%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出23963萬元，其中，收費安排支出581萬元。項目支出13686萬元，主要安排：部門項目經(jīng)費2865萬元、稅收及非稅征收經(jīng)費5385萬元、困難單位補助等公共支出4000萬元等。增支主要是按在職人員工資20%提取養(yǎng)老并軌繳費和提高住房補貼標(biāo)準等基本支出增支近4000萬元，根據(jù)政府決定增加稅收征收經(jīng)費等。    

（2）公共安全支出31116萬元，增長6%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出23834萬元，其中，收費安排支出6533萬元。項目支出13686萬元，主要安排：一村一法律顧問配套138萬元、治安視頻運營維護480萬元、禁毒專項資金10500萬元。    

（3）教育支出131944萬元，增長7.7%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出115550萬元，其中，收費安排支出556萬元。項目支出16394萬元，主要安排：高中職助學(xué)金配套1200萬元、校舍改造和公租房規(guī)費1500萬元、教育現(xiàn)代化建設(shè)配套1900萬元、校舍維修長效機制900萬元、強師工程800萬元、教師績效450萬元、教育費附加支出1950萬元（用于學(xué)校改薄、高考獎勵、行政事業(yè)人員培訓(xùn)、學(xué)前教育、教育貼息和高考備考等）、龍山中學(xué)新校區(qū)工程建設(shè)2000萬元、存量資金再安排教育創(chuàng)強工程結(jié)算資金等5422萬元。    

（4）科學(xué)技術(shù)支出522萬元，增長28.6%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出72萬元，項目支出450萬元，主要安排：扶持企業(yè)產(chǎn)業(yè)研發(fā)400萬元、科技普及45萬元?？萍季忠蚝喜⑷肷虅?wù)局，上年開支已轉(zhuǎn)列商務(wù)部門支出，本年不再列此科目支出。    

（5）文化體育與傳媒支出13020萬元，增長37.6%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出3047萬元，其中，收費安排支出145萬元。項目支出9973萬元，主要安排：農(nóng)村健身工程及養(yǎng)護100萬元、市民文化廣場工程結(jié)算資金500萬元、鎮(zhèn)級創(chuàng)文綜治補助2000萬元（納入鎮(zhèn)級基本財力保障）、鎮(zhèn)級創(chuàng)文綜治專項（環(huán)境保潔）1500萬元、存量安排新農(nóng)村示范建設(shè)資金5000萬元。增長較大原因主要是增加存量安排新農(nóng)村示范建設(shè)資金2000萬元。    

（6）社會保障和就業(yè)支出59065萬元，增長2.9%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出33195萬元，其中，離退休人員工資30183萬元、收費安排支出53元。項目支出25394萬元，主要安排民生政策性配套資金：退伍軍人生活補助和維穩(wěn)1039萬元、基本養(yǎng)老保險基金補助1000萬元、基礎(chǔ)養(yǎng)老金補助配套5465萬元、職工欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金500萬元、職業(yè)年金準備金3850萬元、高齡老人津貼960萬元、免除殯葬基本費592萬元、低保配套3142萬元以及五保、孤兒、殘疾人生活補助配套2938萬元等。    

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出43878萬元，下降3%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出17914萬元，其中，在職人員醫(yī)保費6396萬元、收費安排支出3868元。項目支出26439萬元，主要安排民生政策性配套資金：城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)配套2501萬元、行政事業(yè)單位退休人員醫(yī)療保險3750萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險配套9232萬元、醫(yī)療救助配套2585萬元、計生專項767萬元、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查費389萬元等。下降主要原因是上年企業(yè)捐贈甲子醫(yī)院建設(shè)列支7000萬元，剔除后，實際醫(yī)療衛(wèi)生支出增長應(yīng)為14.7%。    

（8）節(jié)能環(huán)保支出7574萬元，下降24.6%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出395萬元，其中，收費安排支出40萬元。項目支出7179萬元，主要安排：污水處理廠處理費2200萬元、存量資金再安排村村通自來水工程資金3368萬元、其他環(huán)保項目配套準備金1320萬元。下降原因主要是2017年支持市政建設(shè)投資公司統(tǒng)籌整合城市發(fā)展支出6000萬元，剔除后，節(jié)能環(huán)保支出增長應(yīng)為87.1%。    

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出39712萬元，增長5.8%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出7353萬元，其中，收費安排支出5209萬元。項目支出32359萬元，主要安排市重大項目前期資金、重大項目建設(shè)資金、市政道路建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施維護和其他工程結(jié)算應(yīng)付款等。    

（10）農(nóng)林水支出46432萬元，下降6.7%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出5385萬元，其中，收費安排支出170萬元。項目支出40847萬元，主要安排：農(nóng)村公共服務(wù)平臺建設(shè)2180萬元、新農(nóng)村建設(shè)示范經(jīng)費400萬元、農(nóng)村土地確權(quán)和產(chǎn)權(quán)改革經(jīng)費1000萬元、農(nóng)村基層組織保障和村監(jiān)委員補貼11064萬元、一事一議資金200萬元、精準扶貧配套資金1000萬元、存量再安排農(nóng)林水支出及油價補貼資金20873萬元等。下降主要原因是少安排農(nóng)村公共服務(wù)平臺建設(shè)資金3730萬元。    

（11）交通運輸支出8969萬元，增長7.2%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出3671萬元，其中，收費安排支出16萬元。項目支出5297萬元，主要安排：火車站進站公路及市政配套工程結(jié)算款365萬元、公路安全生命工程配套400萬元、廈深鐵路融資應(yīng)付本息2800萬元、其他道路預(yù)計投入700萬元。增加公路局下劃地方管理人員工資和公用經(jīng)費暫列一般預(yù)算1830萬元。    

（12）國土資源氣象等支出4772萬元，增長18%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出4289萬元，其中，收費安排支出2894萬元。項目支出483萬元，主要安排：安排國土海洋等公共支出400萬元等。    

（13）住房保障支出13274萬元，增長216.8%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出10439萬元，其中，住房公積金支出10309萬元、收費安排支出130萬元。項目支出2835萬元，主要安排：棚戶區(qū)改造工程688萬元、保障房續(xù)建工程和結(jié)算525萬元、教師公租房建設(shè)816萬元。增長較大主要原因是上年為增加教育支出考核數(shù)，調(diào)整用于教育住房公積金和公租房支出5866萬元列支教育科目，按同口徑計算，住房保障支出增長應(yīng)為32%。    

（14）糧油儲備管理事務(wù)5651萬元，增長82.5%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出290萬元，項目支出5361萬元，主要安排：地方儲備糧利息、輪換差價及費用3590萬元，新增糧食東橋倉庫建設(shè)配套444萬元、消化糧食財務(wù)歷史掛賬和利息1300萬元等。增長較大主要是糧食輪換差價虧損按政策計算比2017年增支安排1000萬，新增消化糧食財務(wù)歷史掛賬1000萬元。    

（15）其他支出5728萬元。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出585萬元，其中，收費安排支出500萬元。項目支出5143萬元，主要安排：春節(jié)和困難補助4000萬元、組織部等單位社會聯(lián)系工作經(jīng)費400萬元、存量再安排支出資金713萬元。    

（16）債務(wù)付息支出2324萬元。按地方新增債券資金82954萬元，按規(guī)定利率計算應(yīng)付利息2324萬元。    

（二）2018年政府性基金預(yù)算草案。      

2018年政府性基金總收入計劃178613萬元，本級基金收入計劃152204萬元，比上年增長74.7%，其中，土地出讓和補繳土地價款127807萬元，比上年增長98.2%；上級結(jié)轉(zhuǎn)和補助收入26409萬元。政府性基金總支出相應(yīng)安排178613萬元，其中，政府性基金支出112613萬元，比上年增長19.4%，調(diào)出資金66000萬元（彌補一般公共預(yù)算收支缺口）。    

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。      

2018年，我市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)107萬元，合計607萬元。安排國有資本經(jīng)營支出607萬元，主要安排用于化解國有企業(yè)歷史遺留問題。    

三、銳意進取，推動陸豐經(jīng)濟加快振興發(fā)展。    

2018年是全面建成小康社會決勝期開局之年，我們將認真落實市委十三屆四次全會的決策部署，深入研究破解陸豐發(fā)展不平衡不充分的問題，以發(fā)展眼光看待陸豐的短板和優(yōu)勢，準確把握陸豐發(fā)展中的“變”與“不變”，用好陸豐發(fā)展的內(nèi)力和外力，充分調(diào)動一切積極因素，用好一切有利條件，主動適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，依法理財，深化財政改革，完善財政體制，科學(xué)統(tǒng)籌財力，突出抓重點、補短板、強弱項，凝聚起同心建設(shè)陸豐、推動發(fā)展的磅礴力量。    

（一）強化征管和預(yù)算約束，加大財政資金統(tǒng)籌。進一步規(guī)范預(yù)算管理工作，增強收支管理的主業(yè)意識，推動財政收入基本與經(jīng)濟增長速度相適應(yīng)，確保財政平穩(wěn)運行。一是加強新常態(tài)下財政經(jīng)濟運行分析，及時做好稅源變動的監(jiān)測，規(guī)范收入征管秩序，依法依規(guī)組織收入，堅決防止和杜絕收“過頭稅”、“空轉(zhuǎn)”等收入行為，進一步提高收入質(zhì)量；二是加強支出管理，嚴格執(zhí)行預(yù)算法，增強預(yù)算嚴肅性，強化預(yù)算約束力。嚴格按照《陸豐市人民政府關(guān)于印發(fā)陸豐市財政支出管理暫行辦法的通知》（陸府[2016]49號）規(guī)定，繼續(xù)完善支出管理制度，完善撥付審批程序，增強財政資金使用效益；三是加大統(tǒng)籌財政資金和盤活存量資金力度。按上級有關(guān)文件精神，政府性基金將按不低10%調(diào)入一般公共預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的比例也不低于30%。按規(guī)定收回財政沉淀資金和不需再使用的財政專戶資金，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域。    

（二）確實轉(zhuǎn)變理財理念，支持發(fā)展社會經(jīng)濟。發(fā)揮財政資金引導(dǎo)效應(yīng)，突出財政對供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的支撐作用，集中攻堅，補齊短板，需要財政部門多渠道培植新稅源。一是推行以政府投資、貼息、補貼等多種形式為主體的財政政策體系，積極支持實體經(jīng)濟發(fā)展和提升改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；二是創(chuàng)新融資渠道，將財政手段與貨幣手段相結(jié)合，積極引導(dǎo)社會資金推進重點項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級；三是搭建好融資平臺，繼續(xù)加強與商業(yè)金融機構(gòu)接洽，爭取商業(yè)性貸款用于國道324線兩側(cè)、火車站進站路周邊區(qū)域和園區(qū)土地整備，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，并通過盤活資產(chǎn)，整合資源，提高國有資產(chǎn)營運效益，加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和城區(qū)擴容提質(zhì)，為城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)注入活力。                 

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生重點支出。以補齊我市社會民生事業(yè)短板為切入點，兜底線、保民生，為市委、市政府的重點工作部署提供資金保障。一是深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按照“八個統(tǒng)一”要求，我們將統(tǒng)合上級專項資金投入新農(nóng)村建設(shè)，預(yù)計今年我市將投入新農(nóng)村建設(shè)各類資金7億元。二是支持“三大抓手”建設(shè)，2018年計劃投入4億元，用于加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和中心城區(qū)擴容提質(zhì)，以提升我市招商引資承載和吸引力。三是支持“四大民生”支出，補齊民生短板，提升基本公共服務(wù)水平。2018年計劃投入27億元（含上級追加專項資金），用于教育攻堅、衛(wèi)生攻堅、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和脫貧攻堅，以推動民生事業(yè)新提升。四是支持“四大環(huán)境”建設(shè)，2018年本級計劃投入5.4億元，用于城鄉(xiāng)、社會、政務(wù)和生態(tài)環(huán)境整治，其中用于禁毒專項資金1.05億元。    

   （四）深化財政體制改革，改革創(chuàng)新管理方式。按照上級財政部門和市委、市政府關(guān)于深化財政體制改革工作部署，協(xié)調(diào)推進各項財政體制改革。一是深化預(yù)算管理改革。進一步完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度；全面實施預(yù)算績效管理，推進績效管理制度化、信息化、標(biāo)準化建設(shè)，探索重大項目事前績效評估機制，將結(jié)合項目庫建設(shè)完善項目入庫績效目標(biāo)審核機制；進一步細化預(yù)算編制，政府總預(yù)算和部門預(yù)算全部按功能分類細化到項級科目，一般公共預(yù)算的本級支出細化到經(jīng)濟分類；全面落實部門預(yù)決算批復(fù)和公開工作，嚴格按照規(guī)范模式集中公開，確保預(yù)決算公開不留死角。二是深化國庫集中支付制度改革。繼續(xù)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革全面鋪開；加強事業(yè)單位集中支付管理和財務(wù)實時監(jiān)管，實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行在線監(jiān)督和專項資金實時在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，完善新的政府財務(wù)綜合報告體系分析。三是統(tǒng)籌推進財政各項改革。推進村組賬鎮(zhèn)代管工作落實，計劃今年在全市1234個村組織開展村組賬鎮(zhèn)代管工作，規(guī)范基層財務(wù)核算，夯實村級管理體制；積極開展財政內(nèi)部控制工作，建立財政內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)；加快實施機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度，做好銜接工作；配合推進行政事業(yè)性收費改革，規(guī)范政府購買服務(wù)等改革。四是全面推進金財工程建設(shè)，在繼續(xù)完善國庫集中支付系統(tǒng)一體化、財政支出在線監(jiān)管系統(tǒng)基礎(chǔ)上，計劃在線實現(xiàn)與銀行、單位的電子印章、電子憑證等網(wǎng)上無紙化辦公系統(tǒng)。另外，今年已建設(shè)并投入使用部門決算網(wǎng)絡(luò)編報、政府采購管理等信息化新系統(tǒng)，方便全市各部門在網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。全市財政項目庫系統(tǒng)也初步形成，接下將出臺我市項目庫管理制度，全方面加強財政資金項目管理，便于年度預(yù)算和中期財政規(guī)劃的編制工作，推動財政管理提質(zhì)增效。    

（五）堅持依法理財，完善財政監(jiān)管體制。改進作風(fēng)，加強財政監(jiān)管工作，提升財政工作效能。一是加強資金監(jiān)管。以制度規(guī)范為基礎(chǔ)，建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績效考評四位一體得資金監(jiān)管模式，實施事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的全過程動態(tài)監(jiān)督機制。二是自覺接受同級人大、審計部門的監(jiān)督。結(jié)合“財政預(yù)算實時在線”監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，逐步建立從預(yù)算編制到預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行到?jīng)Q算的動態(tài)監(jiān)控體系，完善部門預(yù)算執(zhí)行變化的各項基礎(chǔ)信息向人大常委會機關(guān)報告和審計部門報送制度。三是加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。推行三級崗位職責(zé)承諾制度，逐級傳導(dǎo)責(zé)任壓力；自覺接受社會各界監(jiān)督，著力解決不作為、慢作為、亂作為等突出問題，縮短辦事時限，全面提高行政效能。    

各位代表，2018年為逐步解決我市發(fā)展不平衡不充分的問題，我市財政運行將面臨不少困難和挑戰(zhàn)。要完成財政預(yù)算收支和改革管理工作，任務(wù)艱巨繁重。我們堅信在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，認真聽取人民政協(xié)的意見和建議，增強緊迫感，堅持因勢利導(dǎo)，堅定信心，主動作為，就一定能圓滿完成今年各項預(yù)算任務(wù)。

1.2017年公共預(yù)算執(zhí)行情況表.xls

2.2018年公共預(yù)算表（草稿）.xls

3.2018年部門預(yù)算表（草案） .xls

4.2017年基金執(zhí)行表和2018年基金預(yù)算表（草案）.xls

5.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算表（草案）.xls

6.2018陸豐市年度“三公”經(jīng)費表.xls

7.債務(wù)管理限額余額表.xlsx